Основной прием, который
позволяет вам получать статистическую
прибыль и отличает профессиональную
торговлю от игры в рулетку — это возможность
регулировать величину допустимых потерь.
Использование уровня stop loss и решительное
закрытие позиции при достижении этого
уровня позволяют минимизировать потери.
Психологически это, наверное, самая
трудная часть торговли. Умение спокойно
«отрезать» потери — показатель профессионализма
трейдера. Если вы начинаете бояться их и
надеяться на то, что рынок пошел против вас
временно и скоро вернется обратно, то вы
можете дождаться ситуации margin call и понести
очень большие потери из-за своего
упрямства или трусости. Непостоянство
движений на рынке приводит к тому, что
после каждого движения следует откат или
коррекция, а это, в свою очередь, ведет к
заманиванию начинающих трейдеров в
ловушку больших потерь. Когда цены
достигают уровня stop loss, если такой уровень
был спланирован, очень часто начинающий
трейдер надеется, что это случайность и
продолжает ждать. К его большой радости
через некоторое время цены откатываются и
создают иллюзию правильности прогноза, что
усиливает надежды трейдера.
Последовательным спадом и подъемом цены
обычно быстро заманивают такого
нерешительного трейдера очень далеко за
уровень stop loss и приводят к огромным
потерям.
Кроме того, у начинающих
часто не хватает выдержки дождаться важных
уровней, и они выходят с рынка чуть раньше
времени. После того как убыточная позиция
закрыта, цены разворачиваются в
прогнозируемом направлении. Но этот
разворот в направлении, который и ожидал
начинающий трейдер, уже происходит без
него. Данная ситуация усугубляется еще и
тем, что начинающие трейдеры работают с
небольшими капиталами, что может помешать
им дождаться этого разворота, так как
наступит margin call.
Поэтому, кроме
необходимости иметь торговый план, еще
более важным правилом является правило
«отрезать» потери быстро и решительно при
достижении уровня stop loss.
Заметим также, что
основополагающая важность техники stop loss
приводит к важному выводу: правильное
определение уровня stop loss — это 95% успеха
торговли, поскольку если вы не достигли
этого уровня, то вы и не имеете убытков, а
величина прибылей, когда у вас нет убытков,
уже не так важна. Действительно, небольшие
прибыли при отсутствии потерь приводят к
большой статистической прибыли.
