Все, что мы обсуждали в
предыдущих разделах, теперь необходимо
собрать вместе, чтобы перейти к
практической торговле. Основой любых
действий на рынке является хорошо
продуманный и подготовленный торговый
план. Необходимо всегда руководствоваться
правилом: никогда не
торговать без плана, а когда он имеется,
никогда его не нарушать.
Повторим еще раз, что если вы ошибаетесь в
прогнозах, то это не столь важно, как если
вы нарушаете системность и правила
торговли.
Торговля на быстрых и
рискованных финансовых рынках невозможна
без анализа, прогнозирования и плана.
Насколько нам известно, существуют
трейдеры, которые торгуют и достаточно
успешно, не используя фундаментальный и
технический анализ. Они способны держать в
уме значимые для рынка уровни цен и могут
чувствовать его ожидания по скорости
ценового изменения. Такая работа на рынке
скорее исключение, чем правило.
Большинство участников рынка так или иначе
анализируют и прогнозируют его с помощью
доступных методов анализа. На основании
этого анализа и прогноза составляется план
торговли, в котором учитывается:
• цена, при
которой будет осуществляться вход в рынок
— цена открытия
позиции;
• цена, при
которой позиция будет ликвидироваться с
потерями, —уровень stop loss;
• цена, являющаяся
целью для получения прибыли;
• готовность к
реакции рынка на публикуемые
экономические показатели;
• готовность
защищать или подкреплять свою позицию в
наиболее критических точках после того как
она открыта;
• количество
лотов, которые вы будете использовать в
операции.
Необходимость
плана
Работа без плана
приводит к хаотичности и спонтанности
действий, подверженности эмоциям и
массовому психозу. При такой работе
полностью отсутствует системность. Как мы
уже не раз подчеркивали. прибыль на
финансовом рынке является статистической
прибылью и состоит из суммы прибылей и
убытков за определенный период времени.
При наличии строгой дисциплины и плана
статистический результат суммирования
прибылей и убытков приводит к прибыли (в
тех или иных размерах). Подверженность
эмоциям ведет к следующему: вместо
серьезного бизнеса мы действительно
играем в рулетку. Поэтому необходимо
понимать необходимость системности и
продуманности работы на этом рынке. В
случае неожиданных резких взлетов или
падений курсов, обусловленных выходом
неожиданных сообщений или данных.
включаться в общее движение рынка можно
только тогда, когда вы понимаете, что
происходит на рынке. В противном случае вы
можете понести большие потери. Никогда
нельзя присоединяться к движению рынка
лишь потому, что вас «загипнотизировало»
быстрое изменение цен.
Мы рискнем даже
утверждать, что дисциплинированный
трейдер должен получать большую прибыль,
чем более талантливый, но бессистемный
игрок. Правда, при работе на финансовых
рынках способность и талант, наверное,
включают в себя умение работать системно и
психологическую устойчивость
трейдера.
Временные
масштабы
При составлении плана
необходимо учитывать три временных
диапазона наблюдения ценовых изменений.
Если вы работаете на среднесрочных
позициях от одного дня до недели, то ваш
основной временной диапазон — дневные графики, а
вспомогательные — недельные и часовые. Перед тем как
анализировать дневные графики, вы должны
проанализировать недельные и составить
прогноз на неделю, выявив важные уровни.
Если работать только с дневными графиками,
то вы можете не увидеть важные уровни
поддержки и сопротивления, которые
существуют уже несколько лет, но которые
невозможно увидеть на этих графиках. Когда
вы ожидаете уровни цен, определенные вашим
планом, необходимо наблюдать часовые
графики, чтобы определить вероятность
достижения этих цен.
Рассмотрим реальный
пример. На дневном графике немецкой марки
( рис. 9—15)
виден четкий среднесрочный «бычий» канал.
Торговля вдоль этого канала является
наиболее безопасной. Но наступает момент,
когда анализ данного графика может
привести вас к большим ошибкам. Мы не видим
на нем долгосрочного канала. Поэтому
необходимо рассмотреть недельный график
( рис. 9—16). На
этом графике можно заметить, что наш
среднесрочный канал, который мы видим на
дневном графике, подходит к линии
сопротивления, определенной многолетним
«медвежьим» трендом. Однако расстояние до
нее еще велико. Если рассматривать
месячный график немецкой марки ( рис.
9—17), то мы
увидим, что и недельный график
недостаточно четко показывает нам этот
«медвежий» тренд. Если пересечение дневной
и недельной линий сопротивления
происходит приблизительно на уровне 1,7000,
то пересечение дневной и месячной линий
сопротивления даст нам значение 1,6000. Таким
образом, игнорирование графиков, которые
не очень нужны нам при реальной
повседневной торговле, может привести в
определенные моменты к большим
просчетам.
Естественно, если вы
работаете на долгосрочных позициях, то вы
используете в качестве основных недельные
графики и как вспомогательные — месячные и дневные.
Если же вы работаете на краткосрочных
позициях, то анализируете часовые графики,
а вспомогательные графики — дневные и
пятиминутные.
Так как при работе с
небольшим капиталом основные позиции
— от одного дня
до недели, основной наш инструмент — дневные графики.
Поэтому мы сначала анализируем недельные и
месячные графики. Результат анализа этих
графиков дает нам значимые уровни
поддержки и сопротивления, которые мы
затем учитываем при ежедневном анализе
дневных графиков. То есть при составлении
списка важных уровней на текущий день мы
учитываем уровни, определенные недельным и
месячным графиком, если они попадают в
диапазон дневных уровней. При этом
значимость недельных и месячных уровней
обычно выше, чем дневных. Технический и
компьютерный анализ месячных и недельных
графиков позволяет выявить долгосрочный и
среднесрочные тренды. Особенно важен для
нас среднесрочный тренд.
